招商安嘉债券型证券投资基金 2025 年度第二次分红公告
招商安嘉债券型证券投资基金 2025 年
度第二次分红公告
公告送出日期：2025 年 5 月 16 日
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招商安嘉债券型证券投资基金 2025 年度第二次分红公告
招商安嘉债券型证券投资基
基金名称
金
基金简称 招商安嘉债券
基金主代码 016513
基金合同生效日 2022 年 9 月 20 日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》《招商安嘉
公告依据 债券型证券投资基金基金合
同》
《招商安嘉债券型证券投
资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2025 年 5 月 13 日
基准日基金份额净值（单位：
人民币元）
基准日基金可供分配利润（单
截止收益分配基准日的相关 8,045,210.72
位：人民币元）
指标
截止基准日按照基金合同约
定的分红比例计算的应分配 -
金额（单位：人民币元）
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.04
本次分红为 2025 年度的第二
有关年度分红次数的说明
次分红
权益登记日 2025 年 5 月 20 日
除息日 2025 年 5 月 20 日
现金红利发放日 2025 年 5 月 21 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
的基金份额净值日为：2025 年 5 月 20 日；
红利再投资相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局相关规定，基金
税收相关事项的说明
向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 2）选择红利再投资方式的投资者其红利再投
资的基金份额免收申购费用。
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其基金账户，并自 2025 年 5 月 21 日起计算持有天数。2025 年 5 月 22 日起投资者可以查询、
赎回。
按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划
转。
权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
投资者如需修改分红方式，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即 2025 年 5 月
间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者，本
基金默认的分红方式为现金分红方式。
招商基金管理有限公司
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